Cuadre de Caja

Para ingresar al Reporte de Cuadre de Caja siga por el Menu General de Alladin Seccion Reportes - Punto de Venta - Cuadre de Caja En la base del cuadro de dialogo encontrara 2 botones, el de impresion del informe y el de Iniciar Caja

El cuadre de caja o Comprobante de Informe Diario como le llama realmente, es un reporte propio de los sistemas para punto de venta, se emite al final de un turno o al final del dia y es el resumen de ventas de contado, ventas a credito y algunos gastos menores del establecimiento. El cuadre de caja comienza con el Arqueo.

EL ARQUEO

El arqueo de caja es el recuento de todas las transacciones de dinero en un periodo determinado (tanto pagos/cobros en efectivo como los realizados en tarjeta). Este recuento tiene como principal propósito comprobar si se ha contabilizado todo el dinero recibido y si el saldo que muestra se corresponde con el efectivo existente dentro de la caja registradora. Para mas claridad, vamos a explicarlo con un ejemplo. llene los campos con la siguiente informacion.

Fecha De Inicio Y Fecha De Corte: Normalmente en el rango de fechas se presenta la fecha del dia actual desde las 00:00:00 hasta la 23:59:59, para nuestro ejemplo 04/08/2022 00:00:00 hasta 04/08/2022 23:59:59.
Conteo De Efectivo: Valor correspondiente al dinero en efectivo que hay en la caja, (55.000)
Otros Medios De Pago: Valor correspondiente a la suma de los pagos hechos por medios de pago diferentes al efectivo. (121.000, valor de las facturas mas la propina)
Establecimiento: Seleccione el Establecimiento que desea cuadrar. (Dejamos el que esta)
Usuario: Seleccione un usuario o dejelo en Todo para hacer un cuadre general. (Todo)
Medios De Pago: Si, presenta el detalle de las facturas con su respectiva forma de pago, No, es el valor que esta por defecto y la informacion del pago de las facturas se omite. (Si)
Informe: Hay dos tipos de informe, Comprobante de informe diario y Resumen de Caja. (Comprobante de informe diario)

Presione Imprimir para Ver el Informe

SECCIONES DEL REPORTE

Encabezado

Presentacion del Informe donde se muestra el nombre de la empresa, nombre del establecimiento y fechas de inicio y final.

Ventas

Ventas por Grupo de Productos y Total de la Venta Incluido Impuestos.

Otros Ingresos y Total de Ingresos

Los Otros Ingresos a la caja se pueden dar por la base de la caja u otro dineros, las propinas se incluyen de forma automatica. Estos valores se suman a la Venta y nos da un total de Ingresos

Egresos

Los egresos de caja pueden se por compras menores o pagos a empleados entre otros, para nuestro ejemplo, Alladin hace el egreso de forma automatica de las propinas, si bien las facturas se convierten en el medio de recaudar las propinas, estas no pertenecen a la venta, por esta razon y con el fin de tenerlas en cuenta, se incluyen y se retiran del cuadre

Total en Caja y Arqueo

Total En Caja = Total Ingresos - Total Egresos
Arquero = Efectivo + Otros Medios de pago
Propinas Incluidos en los Vouchers = Propinas que se pagaron en los Vouchers junto con el valor de la factura Se restan puesto que ya estan sumadas en Otros Ingresos
Descuadre = Revela si la caja esta o no cuadrada, en algunos casos puede sobrar (Valor positivo) o faltar (Valor Negativo) dinero

Descuadre

Hay varias razones por las cuales se presenta un descuadre en el comprobante de informe diario, a continuación le presentamos un derrotero para llegar a su origen

Presté especial atención al encabezado del formulario del informe, este indica si hay pedidos pendientes de facturar o facturas Pendientes de contabilizar o facturas electronicas pendientes de validar
Haga un conteo del dinero recaudado por todos los medios de pago, no olvide descartar la base de la caja.
Asegúrese de haber registrado correctamente todos los movimientos de entrada y salida de efectivo
Ingrese los valores en el formulario del Informe de cuadre diario, separando el efectivo de los demás medios de pago.
Inicialmente produzca el informe discriminando la forma de pago, así podrá comparar cuanto recibió por cada uno de ellos.
Consulte el reporte de facturas en la fecha que corresponda y verifique que el total facturado sea igual al total en caja del comprobante de informe diario
Imprime el reporte de Totales X Producto del día que corresponda, el total de este reporte debe ser igual al total en caja del comprobante en informe diario
Haga un comparativo de inventario fisico de los productos que se vendieron, el resultado es: Cuántos productos hay y cuántos deberia de haber. Este punto pueden presentar las varias situaciones:
- Faltan productos y falta dinero
- Faltan productos y sobra dinero
- Sobran productos y falta dinero
- Sobran productos Y sobra dinero

Resumen de la Venta

Desglose del total de la Venta, no se incluyen otros Ingresos

Tarifa de Impuestos

Relacion de las diferentes tarifas de impuesto aplicadas

Consecutivos

Informacion de la numeracion utilizada en la jornada

Totales por Medio de Pago y fin del Reporte

Esta seccion aparece solo cuando le pedimos a Alladin que Si Nos muestre los Medios De Pago, proporciona la informacion del pago de cada factura con el fin de facilitar el cuadre de caja

INICIAR CAJA

El inicio de la caja es un proceso que se puede hacer en cualquier momento del dia y las veces que considere necesario.

Tenga en Cuenta

Solo se Aplica al Establecimiento donde se Ejecuta
En Alladin Park BORRA TODOS los registros de los vehiculos que esten en el establecimiento

Que Hace

Borra los pedidos que esten montados sin importar el estado, Vea los Diferentes estados en el Codigo de Colores
Restablece los Puntos de Consumo (PCO) a sus Valores Iniciales
- Nombre Temporal = Al Nombre
- Estado = Disponible
Translada el valor del cuadre a la cuenta mayor cuando este configurada en el establecimiento
Deja un registro en el sistema de la fecha, la hora y el usuario que lo hizo

Que NO Hace

No Borra las Ventas del Dia

Recomendaciones

Los pedidos en estado Preparando (Anaranjado) y Feliz (Amarillo) estan sin pagar y los que estan en estado Atendiendo (Gris) los pueden estar atendiendo en otra terminal, con el inicio de caja se Borran, lo mejor seria:

Salir de la pantalla toma pedidos de todas las terminales
Averiguar por que no se han pagado los pedidos
o Facturarlos a Credito
Verificar que los que estan en Atencion (Grises) verdaderamen se encuentran parquados en Espera de ser Atendidios pero aun no tienen productos

Con esto desaparecen normalmente de la pantalla de pedidos

El Incio de Caja solo esta visible para los administradores, EJECUTELO SOLO CUANDO ESTE ABSOLUTAMENTE SEGURO

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