Factura de Venta

Alladin Version 1.5.21068

Cada vez que vendemos un producto o servicio, los comerciantes tenemos la obligacion de elaborar una Factura Electronica de Venta o en su defecto un documento equivalente.

Para elaborar una Factura de venta siga por Menu > Administracion > Ventas > Crear Factura

En Alladin ERP la factura de venta esta comuesta por cuatro secciones, Encabezado, Detalle o productos, Retenciones y totales. Veamos

Encabezado de Factura

Llene los campos con la informacion que corresponda asi:

  • Numero: Es atuomatico y esta compuesto por el prefijo, si lo hay, concatenado con el cansecutivo de numeracion el cual se configura en los ajustes del establecimiento.
  • Fecha: Automaticamente se muestra la fecha y hora del dia, si desea cambiarla ingrese al editor de fecha o digitela, no puede ingresar fechas menores a la de la ultima factura.
  • Forma de Pago: Seleccione una de la lista.
  • Plazo: Solo aplica para la forma de pago Credito, ingrese un numero de dias.
  • Vence: Se refiere a la fecha en que se debe pagar la factura, se calcula de forma automatica de acuerdo a los dias de plazo.
  • Medio de Pago: Seleccione el medio de pago para las facturas de contado.
  • Cotizacion: Si la factura tiene como origen una cotizacion elaborada en Alladin ERP, Seleccionela de la lista para traer todos los datos a la factura.
  • Almacen: Seleccione el almacen de donde va a salir la mercancia que se dispone a Vender.
  • Cliente: Seleccione en la lista el contacto que corresponda.
  • Enviar A: Es la direccion o email a donde se envia la Factura, de forma automatica aparecen los datos del contacto, cambie el texto si lo considera conveniente.
  • Vendedor: Por defecto aparece el vendedor asigando al contacto, lo puede cambiar seleccionando uno de la lista.
  • Centro de Costo: Puede agrupar facturas por este campo o dejarlo vacio.
  • Comentario: Ingrese un texto con la informacion que considere necesaria.

Para proceder a ingresar los productos o servicios del detalle, presione el boton GUARDAR

Detalle o Productos

Llene los campos con la informacion que corresponda asi:

  • Producto: Seleccione de la lista el producto o servicio, puede buscar por codigo, descripcion y referencia entre otros.
  • Cantidad: Ingrese el numero que corresponda a la cantidad del producto.
  • Unidades de Empaque: Se llena de forma automatica con la informacion que se se haya ingresado en el registro del producto.
  • Precio: Valor del producto antes de impuesto por unidad de medida, se llena de forma automatica con la informacion del producto, para cambiar el precio solo digite el que corresponda.
  • Descuento: Ingrese un valor entre 0 y 99, es el porcentaje de descuento que le va a otorgar a ese item.
  • Total: Es el producto del precio unitario por la cantidad menos el descuento, es automatico y no se puede modificar.
  • Descripcion del Producto: De forma automatica se llena con la informacion de producto, si desea cambiar el contenido, ingreselo manualmente o si prefiere, dejelo vacio.

Presione el boton verde para grabar el item o el boton Naranja para cancelar y limpiar todos los campos.

El tipo y tarifa de los impuestos que se calculas en la factura corresponde al de cada item en el detalle, este puede ser impuesto incluido en el precio del producto o el precio del producto mas el Impuesto segun los parametros de la empresa.

Retenciones

Existe una tabla con una gran variedad de Retenciones cada una con su tarifa, se aplican dependiendo del tipo de obligaciones de su empresa y del cliente al que le vende, del tipo de producto o servicio que venda. Por eso hemos dejado que sea el usuario quien, libremente, aplique las retenciones a cada factura. Llene los campos con la informacion que corresponda asi:

  • Retencion: Seleccione de la lista el tipo de retencion que se va a aplicar a la Factura.
  • Cuenta PUC: Seleccione la cuenta que afecta la retencion. (EJ: 135515 - Retencion en la Fuente).
  • Base de Liquidacion: Valor bruto de la factura o el valor del Impuesto dependiendo de la retencion que se vaya a aplicar. Tambien se puede ingresar manualmente.
  • Tarifa: Corresponde al porcentaje de retencion que se aplica a la factura, de forma automatica se muestra que corresponda a la retencion. Tambien se puede ingresar manualmente.
  • Valor: Es el producto entre la base de liquidacion por el porcentaje de retencion. Tambien se puede ingresar manualmente.

Consulte todo lo relacionado con el plan de cuentas en el Plan Único de Cuentas

Totales

Lo totales de factura son la suma de los valores de cada item del detalle.

  • Sub Total: Suma de Precio unitario por la cantidad
  • Descuento: Suma de Descuentos
  • Base: Sub Total menos Descuento
  • Impuesto: Suma de Impuestos aplicados
  • Retencion: Suma de los valores de la seccion de Retenciones
  • Total: Base mas Impuesto. Total de la Factura

Las Retenciones no afectan del Total de la factura, solo en el Cierre se descuentan del Saldo, en la representacion grafica se muestran el Total y El Saldo a Pagar menos Retenciones

Barra de Botones

  • Nueva: inicia una nueva factura, la factura actual no se se Cierra y queda en estado de Iniciada
  • Guardar: Guarda los Datos del Encabezado
  • Cerrar: Asienta, Contabiliza la factura actual
  • Imprimir: Manda la Factura Actual a otra pestaña del navegador y la muestra en el administrador de impresoras
  • E-Mail: Envia la factura actual por correo electronico
  • Enviar FEL: Envia Factura Electronica
  • Descartar: Regresa a la lista de facturas, la factura actual queda en estado Iniciada